招商300地产B净值下跌2.87% 请保持关注

发布时间:2019-11-06 07:28:11 作者:匿名
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金融基金9月24日-300日招商局集团房地产乙今天下跌8.82%,成交53,300元。截至目前,该基金的现场价格为1.385元,场外净值为1.4325元,较前一交易日下降2.87%,溢价为-3.32%,价格杠杆为1.597,净值杠杆为1.744,母公司当前净值为1.2335,基金跟踪指标为房地产等权益,母公司实际降级要求为47.05%,母公司实际降级要求为

金融基金数据显示,该基金净值在最近一月下跌0.79%,在最近三个月上涨0.52%,在最近六月下跌11.48%,在最近几年上涨23.56%。该基金自成立以来累计净值为1.3459元,同期跟踪指数上升-1.78%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。